Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
- WKN
- A182FC
- ISIN
- XS1422790615
- Emittent
- Huarong Finance II Co. Ltd.
- WKN
- A182FC
- Emittent
- Huarong Finance II Co. Ltd.
- ISIN
- XS1422790615
• Frankfurt
97,200 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
97,230 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
97,330 %
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
6,337
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,625 % |
| Erstes Kupondatum | 03.12.2016 |
| Letztes Kupondatum | 03.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 03.12.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,758 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,337 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.07.2024 |
| Berechnungskurs | 97,200 % |
| Kursdatum | 26.07.2024 |
| Stückzinsen | 0,732 % |
| Duration | 1,703 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,602 % |
| Konvexität | 4,163 |
| Zinselastizität | 0,106 |
Stammdaten zu Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
Weitere Kurse von Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 97,200 % +0,060 % · +0,06 % 26.07.2024, 17:00:02 · 0 Nom. |