Anleihe (öffentlich) • Tschechien

Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S

WKN
A2R37U
Emittent
Serbien, Republik
ISIN
XS2015296465
84,940 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
84,940 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
85,450 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
5,008
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.06.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon1,500 %
Erstes Kupondatum26.06.2020
Letztes Kupondatum26.06.2029
Nächster Zinstermin26.06.2025
Rendite
Laufende Verzinsung1,766 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,008 %
Berechnungszeitpunkt11.07.2024
Berechnungskurs84,930 %
Kursdatum10.07.2024
Stückzinsen0,066 %
Duration4,794 Jahre
Modifizierte Duration4,565 %
Konvexität21,766
Zinselastizität0,229

Stammdaten zu Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S

  • Emittent
    Serbien, Republik
  • Land des Emittenten
    Tschechien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    26.06.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    26.06.2019
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,91 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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