Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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CHINA DEV.BK 22/25 Anleihe · WKN A3LB38 · ISIN CND10005LHT0 | 2,92 % |
CHINA DEV.BK 20/27 Anleihe · WKN A281JE · ISIN CND10003DGK3 | 2,58 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LGW3 · ISIN CND100069PL7 | 2,32 % |
CHINA DEV.BK 22/27 Anleihe · WKN A3K7AE · ISIN CND100058Q29 | 2,15 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVLZ · ISIN CND10007LB79 | 1,67 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LDB2 · ISIN CND10005ZT18 | 1,56 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(25) Anleihe · WKN A3LN9T · ISIN CND10006ZK16 | 1,38 % |
CHINA DEV BAN 2.87% Jan30 Anleihe · ISIN CND10005ZX46 · | 1,26 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LLD1 · ISIN CND10006PJH0 | 1,25 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A284H9 · ISIN CND10003R702 | 1,25 % |
Summe: | 18,34 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index ist ein Anleihenindex, der die auf CNY lautenden festverzinslichen Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Banken repräsentiert, die am chinesischen Interbankenmarkt notiert sind. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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49,420 EUR -0,025 EUR · -0,05 % gestern, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 49,407 EUR -0,028 EUR · -0,06 % gestern, 19:31:51 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 49,694 EUR -0,029 EUR · -0,06 % gestern, 17:36:00 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 53,790 USD +0,034 USD · +0,06 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |