Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN JP2UZA · ISIN US46647PDW32 | 0,77 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN JP2UW1 · ISIN US46647PCM68 | 0,76 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) Anleihe · WKN A3LA61 · ISIN XS2555187801 | 0,74 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. DL-Med.-Term Nts 21(26/27)RegS Anleihe · WKN A3KL89 · ISIN US74977SDK50 | 0,73 % |
Equinix Inc. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K373 · ISIN US29444UBU97 | 0,69 % |
SK HYNIX INC. DL-NOTES 2023(33) REG.S Anleihe · WKN A3LC4J · ISIN USY8085FBL32 | 0,68 % |
2.125% ING GROUP FRN 23.05.26 SEN S.242 1(11910043 Anleihe · WKN A3K5RY · ISIN XS2483607474 | 0,66 % |
National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28) Anleihe · WKN A3K5XA · ISIN XS2484111047 | 0,64 % |
Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A187LB · ISIN FR0013213295 | 0,64 % |
ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(30) Anleihe · WKN A2RUAL · ISIN XS1909186451 | 0,64 % |
Summe: | 6,95 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf EUR lautenden Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index (der 'Index') nachzubilden, um ein Engagement in auf EUR und USD lautenden, von Unternehmen begebenen Green Bonds mit Investment-Grade-Rating zu bieten und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf EUR und USD lautenden Green Bonds mit Investment-Grade-Rating ab, die von Unternehmen ausgegeben werden. Grüne Anleihen werden ausgegeben, um Projekte zu finanzieren, die positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Um für den Index in Frage zu kommen, müssen Green Bonds die von der Climate Bonds Initiative definierten Kriterien erfüllen. Dies geschieht in einem vierstufigen Prozess, der folgende Schritte umfasst: Identifizierung von Anleihen mit Umweltthemen, Überprüfung der in Frage kommenden Anleihestrukturen, Bewertung der Verwendung der Erlöse und Überprüfung der in Frage kommenden grünen Projekte oder Vermögenswerte auf Übereinstimmung mit der Climate Bonds Taxonomy. Der Index verfolgt einen nichtfinanziellen Ansatz, der einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende und zum Umweltschutz leistet, indem er mindestens 90 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Green Bonds investiert, die den Index bilden. Die Grenzen der Indexmethodik sind im Prospekt des Fonds durch Risikofaktoren beschrieben, wie z.B. das Marktrisiko in Verbindung mit Kontroversen. Der Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch eine direkte Nachbildung zu erreichen, indem er hauptsächlich in die Wertpapiere investiert, die den Index bilden. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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9,266 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:45:04 · 0 Stk. | ||||||
9,319 EUR +0,073 EUR · +0,79 % heute, 09:15:05 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 9,266 EUR +0,011 EUR · +0,12 % gestern, 19:31:26 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 9,331 EUR +0,009 EUR · +0,09 % gestern, 17:36:16 · 0 Stk. |