Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 10,32 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 9,99 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 9,80 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 7,28 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 7,26 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 6,79 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 6,32 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 3,82 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 3,72 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 3,61 % |
Summe: | 68,91 % |
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Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index setzt sich aus den Aktien von 30 führenden Unternehmen in der Schweiz zusammen. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage einer Rangliste nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung und dem durchschnittlichen Handelsvolumen. Der Index wird nach den Grundsätzen der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Obergrenze für die Gewichtung der einzelnen Aktien bei 10 % liegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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159,960 EUR +0,960 EUR · +0,60 % 10.07.2024, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
159,720 EUR +0,960 EUR · +0,60 % 10.07.2024, 21:58:39 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 159,680 EUR +0,520 EUR · +0,33 % 10.07.2024, 19:39:45 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 159,600 EUR +0,020 EUR · +0,01 % 10.07.2024, 17:36:26 · 0 Stk. |