Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 10,30 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 10,02 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 10,00 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 10,00 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 8,92 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 8,32 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 6,57 % |
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003 | 5,83 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 5,73 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 5,50 % |
Summe: | 81,19 % |
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Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des DivDAX Total Return Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der 15 deutsche Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung repräsentiert, die Bestandteil des deutschen Leitindex DAX sind und die höchste Dividendenrendite aufweisen. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die ausgeschütteten Dividenden durch den Schlusskurs der jeweiligen Aktie am Tag vor dem Ex-Tag geteilt werden. Der Index wird nach den Grundsätzen der Streubesitz- Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Obergrenze für die Gewichtung der einzelnen Aktien bei 10 % liegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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33,200 EUR +0,410 EUR · +1,25 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
33,040 EUR +0,370 EUR · +1,13 % gestern, 22:58:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 33,115 EUR +0,345 EUR · +1,05 % gestern, 19:35:15 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 33,180 EUR +0,365 EUR · +1,11 % gestern, 17:36:10 · 0 Stk. |