Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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NOVO NORDISK A/S-B | 8,04 % |
NESTLE SA-REG | 5,16 % |
ASTRAZENECA GBP | 4,39 % |
SHELL PLC | 4,25 % |
NOVARTIS AG-REG | 3,87 % |
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | 3,29 % |
HSBC HLDGING PLC GBP | 3,10 % |
UNILEVER PLC LONDON | 2,49 % |
BP PLC | 1,94 % |
UBS GROUP AG | 1,90 % |
Summe: | 38,43 % |
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Indem Sie Anteile des AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF zeichnen, legen Sie in einem passiv verwalteten OGAW an, dessen Ziel die möglichst getreue Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe ex EMU Index (der 'Index'), ungeachtet dessen (positiver oder negativer) Entwicklung, ist. Der angestrebte maximale Tracking Error zwischen der Entwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds und derjenigen des Index beträgt 2 %. Der auf Euro lautende Index mit Wiederanlage der Nettodividenden (wobei die von den im Index enthaltenen Aktien gezahlten Dividenden ohne Steuern in die Berechnung des Index einbezogen werden) wird vom Indexanbieter MSCI berechnet und veröffentlicht. Sie sind dem Wechselkursrisiko zwischen den Währungen der Aktien, aus denen sich der Index zusammensetzt, und der Währung des Fonds ausgesetzt. Die im MSCI Europe ex EMU Index geführten Aktien stammen aus dem Universum der wichtigsten Wertpapiere der Märkte 5 europäischer Länder außerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Zur Nachbildung des Index tauscht der OGAW die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Anlagen gegen die des Index, indem er einen sog. Total Return Swap ('TRS', ein Derivat) abschließt (synthetische Indexnachbildung). Das Nettoergebnis und die realisierten Nettowertsteigerungen des Fonds werden auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft reinvestiert oder ausgeschüttet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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367,050 EUR -0,350 EUR · -0,10 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
365,450 EUR -1,800 EUR · -0,49 % gestern, 22:56:49 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 365,600 EUR -0,900 EUR · -0,25 % gestern, 19:35:42 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 367,500 EUR -0,850 EUR · -0,23 % gestern, 17:36:22 · 1 Stk. |