Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Amundi Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

WKN: LYX04Z
LYX04Z

ISIN: LU1650488817
LU1650488817

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX04Z
LYX04Z

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1650488817
LU1650488817

gestern, 22:02:03 •

128,742 EUR

+0,274 EUR+0,21 %

Geld

128,031 EUR

(180 Stk.)

Brief

129,454 EUR

(180 Stk.)

Fondsvolumen

1,15 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,16 %

Benchmark

100% BLOOMBERG BARCLAYS …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,16 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	1,520 EUR
07.12.2022 Ausschüttend	0,670 EUR
06.07.2022 Ausschüttend	1,010 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Amundi Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783	4,04 %
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192	4,00 %
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682	3,72 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236	3,59 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98	3,49 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5	3,16 %
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218	3,05 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611	2,12 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424	2,11 %
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868	2,11 %
Summe:	31,39 %

Stand: 28.06.2024

Anteilsklassen zu Amundi Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1650488817 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,16 %
LU1650488494	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,16 %

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Ratings zu Amundi Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 3 und bis zu (aber nicht einschließlich) 5 Jahren einbezogen. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
1,15 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. September 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	128,450 EUR +0,310 EUR · +0,24 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk.	+0,310 EUR · +0,24 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	128,375 EUR +0,320 EUR · +0,25 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	+0,320 EUR · +0,25 %	128,125 EUR heute, 12:59:50 · 39 Stk.	129,415 EUR heute, 12:59:50 · 39 Stk.	1,290 EUR 1,00 %
Frankfurt verzögert	–	128,435 EUR +0,315 EUR · +0,25 % gestern, 19:32:20 · 0 Stk.	+0,315 EUR · +0,25 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	755 Stk.	128,770 EUR +0,305 EUR · +0,24 % gestern, 17:36:03 · 0 Stk.	+0,305 EUR · +0,24 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
2,63 %
3 Monate
2,90 %
1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
4,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
-1,94 %
3 Jahre
-12,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
128,85
3 Monate
128,85
1 Jahr
130,24
3 Jahre
144,32
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
127,71
3 Monate
127,71
1 Jahr
125,20
3 Jahre
123,92
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,48
3 Monate
128,36
1 Jahr
127,76
3 Jahre
131,72
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,63 %	2,90 %	3,15 %	4,10 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,66 %	-0,87 %	-1,94 %	-12,01 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	128,85	128,85	130,24	144,32	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	127,71	127,71	125,20	123,92	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	128,48	128,36	127,76	131,72	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+3,48 %
3 Jahre
-7,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
+0,62 %
3 Jahre
+9,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,97 %
2023
+5,22 %
2022
-10,09 %
2021
-1,38 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,66 %
2 Jahre
-0,61 %
3 Jahre
-5,61 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,26 %	+0,04 %	+3,48 %	-7,05 %	–	–
Relativer Return	+0,35 %	+0,37 %	+0,62 %	+9,06 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,35 %	+0,12 %	+0,05 %	+0,24 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,97 %	+5,22 %	-10,09 %	-1,38 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,21 %	-0,07 %	-0,47 %	–	–	–
Excess Return	-0,66 %	-0,61 %	-5,61 %	–	–	–