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Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.

WKN: ETF167
ETF167

ISIN: LU2780871666
LU2780871666

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: ETF167
ETF167

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU2780871666
LU2780871666

heute, 21:17:04 •

10,075 EUR

-0,017 EUR-0,17 %

Geld

10,054 EUR

(50 Stk.)

Brief

10,112 EUR

(50 Stk.)

Fondsvolumen

2,32 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,09 %

Benchmark

100% FTSE EURO YIELD+ G …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,09 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28	10,45 %
KINGDOM OF SP 1.4% 30Apr28	10,41 %
KINGDOM OF SP % 31Jan28	9,99 %
KINGDOM OF SP 1.4% 30Jul28	9,29 %
REPUBLIC OF I BTPS 2% 01Feb28	9,19 %
SPAIN (KINGDO 5.15% 31Oct28	9,01 %
REPUBLIC OF I BTPS 2.8% 01Dec28	8,75 %
REPUBLIC OF I BTPS 3.4% 01Apr28	7,23 %
REPUBLIC OF I BTPS 3.8% 01Aug28	7,16 %
REPUBLIC OF I BTPS 0.25% 15Mar28	6,74 %
Summe:	88,22 %

Stand: 31.05.2024

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Ratings zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.

Stammdaten zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,82 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. April 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	10,034 EUR +0,014 EUR · +0,14 % heute, 21:15:08 · 0 Stk.	+0,014 EUR · +0,14 %	10,034 EUR heute, 21:15:08 · 14.950 Stk.	10,128 EUR heute, 21:15:08 · 14.811 Stk.	0,094 EUR 0,93 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	10,054 EUR +0,042 EUR · +0,41 % heute, 17:46:11 · unbekannt	+0,042 EUR · +0,41 %	10,054 EUR heute, 21:19:37 · 100 Stk.	10,112 EUR heute, 21:19:37 · 100 Stk.	0,058 EUR 0,57 %
Frankfurt verzögert	–	10,054 EUR +0,022 EUR · +0,22 % heute, 19:38:53 · 0 Stk.	+0,022 EUR · +0,22 %	10,054 EUR heute, 19:38:53 · 50 Stk.	10,112 EUR heute, 19:38:53 · 50 Stk.	0,058 EUR 0,57 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	295 Stk.	10,082 EUR +0,018 EUR · +0,18 % heute, 17:36:22 · 0 Stk.	+0,018 EUR · +0,18 %

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Risiko-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
2,82 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,09
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,01
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,06
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,82 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,76 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,09	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,01	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,06	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+ UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,20 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,62 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,20 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	-0,05 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,05 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,62 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–