Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TORONTO DOM B FRN Apr27 | 1,73 % |
CATERPILLAR F FRN Sep24 | 1,25 % |
HSBC USA INC FRN Mar27 | 1,21 % |
COM BK AUSTRA FRN Jul25 | 1,16 % |
ROCHE HLDGS I FRN Mar25 | 1,06 % |
TRUIST FINANC FRN Jun25 | 1,04 % |
WESTPAC BANKI FRN Nov24 | 1,01 % |
UBS AG LONDON FRN Aug24 | 0,98 % |
JOHN DEERE CA FRN Jul25 | 0,93 % |
MIZUHO FINANC FRN May26 | 0,87 % |
Summe: | 11,24 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
MXN | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,14 % | – |
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der in US-Dollar lautende Floating Rate Notes (FRN) mit Investment Grade repräsentiert, die von Emittenten aus Industrieländern herausgegeben werden, den Regeln des iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (der 'Hauptindex') folgt und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet. Informationen darüber, wie der Index ökologische, soziale und Governance-Kriterien erfüllt, sind im Prospekt zu finden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Xetra verzögert | 114,865 EUR -0,330 EUR · -0,29 % heute, 12:06:55 · 42 Stk. |