Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NTT FINANCE 0.18% Dec25 | 0,20 % |
BANK OF AMER VAR Dec28 | 0,15 % |
AMGEN INC 5.15% Mar28 | 0,12 % |
SCENTRE GRP T 3.875% Jul26 EMTN | 0,12 % |
NATL GRID ELE 4% Jun27 EMTN | 0,12 % |
PFIZER INVSTM 4.45% May28 | 0,12 % |
COMCAST CORP 4.15% Oct28 | 0,11 % |
UBS AG LONDON 0.01% Mar26 EMTN | 0,11 % |
CVS HEALTH CO 4.3% Mar28 | 0,11 % |
BANK OF AMER VAR Jul27 | 0,11 % |
Summe: | 1,27 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | – |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index ist ein Anleihenindex, der auf mehrere Währungen lautende festverzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 bis 5 (jedoch nicht einschließlich) Jahren umfasst, die Sektor- und zusätzliche ESG-Kriterien für die Zulässigkeit von Wertpapieren anwenden. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften finden Sie im Prospekt und unter: Bloomberg Der Indexwert ist über Bloomberg (I36068US) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 50,351 GBP +0,024 GBP · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 59,736 EUR +0,226 EUR · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 5.044,000 GBp +5,000 GBp · +0,10 % gestern, 17:35:24 · unbekannt |