Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Mexiko DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) Anleihe · WKN A1G15K · ISIN US91086QBB32 | 8,45 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAU · ISIN XS2747599509 | 6,56 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3LA9Z · ISIN US900123DF45 | 5,99 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAS · ISIN XS2747599095 | 5,57 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUN3 · ISIN US900123DK30 | 4,98 % |
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S Anleihe · WKN A3K5V8 · ISIN US71567RAU05 | 4,90 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41) Anleihe · WKN A1ANZD · ISIN US195325BM66 | 4,11 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2021(51) Anleihe · WKN A287HD · ISIN US455780CW44 | 4,03 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28V7L · ISIN XS2125308242 | 3,95 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S Anleihe · WKN A2R8HN · ISIN XS2057866191 | 3,47 % |
Summe: | 52,01 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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CHF | Ausschüttend | sampling | 0,40 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,30 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,30 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Indexes zu minimieren. Der Index ist ein Anleihenindex, der auf US-Dollar lautende Anleihen repräsentiert, die von den Regierungen oder Zentralbanken von Schwellenländern begeben werden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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KVG Echtzeit | 64,990 EUR -0,140 EUR · -0,22 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 68,355 USD +0,052 USD · +0,08 % 08.02.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 64,430 EUR +0,060 EUR · +0,09 % gestern, 21:46:07 · 0 Stk. |