Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SOUTHERN CO/THE | 1,49 % |
UNILEVER PLC LONDON | 1,48 % |
ENEL SPA | 1,47 % |
UPM-KYMMENE OYJ | 1,47 % |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1,47 % |
IMPERIAL BRANDS PLC | 1,47 % |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,45 % |
MONDI PLC GBP | 1,44 % |
TESCO PLC | 1,44 % |
ALTRIA GROUP INC | 1,43 % |
Summe: | 14,61 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,45 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,45 % | ||
GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,45 % | – |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die ungehebelte Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Benchmark-Index') nachzubilden, der auf Euro (EUR) lautet und eine Auswahl hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 170,007 GBP +0,167 GBP · +0,10 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 201,027 EUR -0,123 EUR · -0,06 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 17.128,000 GBp +140,500 GBp · +0,83 % gestern, 17:35:20 · unbekannt |