Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | Zum Broker* |
![]() | Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NEXTERA ENERGY INC | 5,15 % |
HCA HEALTHCARE INC | 4,19 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | 4,02 % |
KDDI CORP | 3,84 % |
AMERICAN ELECTRIC POWER | 3,51 % |
FORTINET INC | 3,48 % |
CHARTER COMMUNICATIONS INC A | 3,19 % |
VULCAN MATERIALS CO | 2,60 % |
GARMIN LTD | 2,42 % |
CONSOLIDATED EDISON INC | 2,41 % |
Summe: | 34,81 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|
1,32 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,11 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | ||
283,44 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
283,44 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | ||
207,10 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
27,21 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
11,62 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatily Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Nettogesamtrenditeindex: Dividenden nach Abzug der von den Indexbestandteilen gezahlten Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Infrastrukturunternehmen weltweit mit dem stabilsten Gewinnwachstum abbildet. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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67,570 EUR -0,470 EUR · -0,69 % gestern, 22:59:10 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 68,636 EUR -0,103 EUR · -0,15 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 74,237 USD -0,239 USD · -0,32 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 68,660 EUR +0,030 EUR · +0,04 % gestern, 21:47:12 · 0 Stk. |