Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 Anleihe · WKN A18W1U · ISIN BE0000337460 | 6,64 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 Anleihe · WKN A19B7A · ISIN BE0000341504 | 6,60 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZU1M · ISIN PTOTEKOE0011 | 5,70 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 Anleihe · WKN A1GSKN · ISIN BE0000324336 | 5,06 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26) Anleihe · WKN A18W15 · ISIN PTOTETOE0012 | 4,68 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A18WS0 · ISIN IE00BV8C9418 | 4,63 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27) Anleihe · WKN A19BUN · ISIN PTOTEUOE0019 | 3,72 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5 | 3,59 % |
Spanien EO-Bonos 2011(26) Anleihe · WKN A1GNNU · ISIN ES00000123C7 | 3,54 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2RV · ISIN ES00000127G9 | 3,49 % |
Summe: | 47,65 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG 1-3Y Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG 1-3Y Index ist ein Anleihenindex, der Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der Eurozone (gemäß der Definition in der Indexmethodik) repräsentiert, die eine Laufzeit zwischen einem und drei Jahren haben und im Vergleich zu den von anderen EU-Staaten begebenen Staatsanleihen mit einer schlechteren Kreditwürdigkeit eingestuft wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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113,110 EUR +0,100 EUR · +0,09 % heute, 11:30:57 · 0 Stk. | ||||||
113,060 EUR +0,096 EUR · +0,09 % heute, 11:31:18 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 111,315 EUR +0,245 EUR · +0,22 % 29.11.2023, 17:16:58 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 111,330 EUR +0,205 EUR · +0,18 % 29.11.2023, 17:36:07 · 0 Stk. |