Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) Anleihe · WKN A2R59E · ISIN XS2038039074 | 0,31 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LNZA · ISIN FR001400KZP3 | 0,28 % |
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZPB6 · ISIN FR0012146801 | 0,28 % |
Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZR67 · ISIN XS1135337498 | 0,27 % |
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-PREFERRED MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0 | 0,25 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1AY1V · ISIN XS0525602339 | 0,24 % |
Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2023(26) Anleihe · WKN A3LQC0 · ISIN XS2710354544 | 0,24 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) Anleihe · WKN JPM5MR · ISIN XS1615079974 | 0,24 % |
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28) Anleihe · WKN PB1KXQ · ISIN XS1722801708 | 0,23 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K6AY · ISIN XS2486589596 | 0,23 % |
Summe: | 2,57 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – |
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Bloomberg MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI Bond Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index besteht aus festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Er befolgt die Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet zusätzliche und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an. Das anwendbare Universum umfasst die Wertpapiere, aus denen sich der Hauptindex zusammensetzt (d. h. festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und bis zu fünf (jedoch nicht einschließlich) Jahren haben und deren ausstehender Mindestbetrag 300 Mio. EUR beträgt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
51,570 EUR +0,100 EUR · +0,19 % heute, 13:00:38 · 0 Stk. | ||||||
51,558 EUR +0,118 EUR · +0,23 % heute, 12:52:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 51,572 EUR +0,112 EUR · +0,22 % heute, 12:43:50 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 51,592 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:04:25 · 0 Stk. |