Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 1,520 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 1,440 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 1,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,72 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,50 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 4,92 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 4,63 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 3,40 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,17 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 3,12 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 3,06 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 2,93 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 2,82 % |
Summe: | 39,27 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,18 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,35 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | – | |
SEK | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,18 % | – | |
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index (der 'Hauptindex') basiert und die Large- und Mid-Cap- Aktien aus 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand September 2020). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Governance) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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68,510 EUR +0,030 EUR · +0,04 % gestern, 21:56:44 · 0 Stk. | ||||||
68,030 EUR -0,190 EUR · -0,28 % gestern, 22:56:49 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 68,300 EUR -0,090 EUR · -0,13 % gestern, 19:29:07 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 68,480 EUR -0,090 EUR · -0,13 % gestern, 17:36:07 · 0 Stk. |