Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476 | 8,27 % |
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 8,16 % |
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 8,15 % |
HF Sinclair Aktie · WKN A3DHPC · ISIN US4039491000 | 7,95 % |
UPM Kymmene Aktie · WKN 881026 · ISIN FI0009005987 | 7,62 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 7,58 % |
Darling Ingredients Aktie · WKN 895117 · ISIN US2372661015 | 7,37 % |
Neste Corp Aktie · WKN A0D9U6 · ISIN FI0009013296 | 6,91 % |
Clariant Aktie · WKN 895929 · ISIN CH0012142631 | 5,29 % |
GFL Environmental Aktie · WKN A2PUD4 · ISIN CA36168Q1046 | 5,15 % |
Summe: | 72,45 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,35 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,35 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg BioEnergy ESG Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist so konstruiert, dass er die Wertentwicklung von Unternehmen abbildet, von denen erwartet wird, dass sie einen bedeutenden Teil der Einnahmen aus der Produktion, der Lagerung und dem Vertrieb von Ethanol, Biodiesel und erneuerbaren Kraftstoffen erzielen. Darüber hinaus müssen die Wertpapiere bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') erfüllen. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter bloomberg.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (BBIOEN) erhältlich. Der Teilfonds wendet eine direkte Replikation an, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in g g einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Um Zuflüsse und Abflüsse sowie einige lokale Marktbesonderheiten zu berücksichtigen, kann der Anlageverwalter die direkte Replikation mit einer Replikation durch Derivate, wie z. B. Futures, kombinieren. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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359,850 EUR +0,750 EUR · +0,21 % gestern, 22:06:15 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 390,867 USD -4,486 USD · -1,13 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 361,422 EUR -3,612 EUR · -0,99 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Swiss Exchange verzögert | 391,150 USD -1,100 USD · -0,28 % gestern, 17:40:31 · unbekannt |