Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | Zum Broker* |
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![]() | Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CVS HEALTH CO 5.05% Mar48 | 0,15 % |
GOLDMAN SACHS 6.75% Oct37 | 0,14 % |
AT&T INC TSY 3.55% Sep55 | 0,14 % |
WARNERMEDIA H 5.141% Mar52 | 0,12 % |
ABBVIE INC 3.2% Nov29 | 0,12 % |
AT&T INC TSY 3.5% Sep53 | 0,12 % |
BANK OF AMER VAR Dec28 | 0,12 % |
PFIZER INVSTM 5.3% May53 | 0,11 % |
ABBVIE INC 4.25% Nov49 | 0,11 % |
PFIZER INVSTM 4.75% May33 | 0,11 % |
Summe: | 1,24 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | ||
EUR | Ausschüttend | – | 0,18 % | ||
CZK | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,17 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade abbildet. Er befolgt die Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 52,896 EUR +0,244 EUR · +0,46 % heute, 16:28:14 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 52,824 EUR +0,022 EUR · +0,04 % heute, 13:12:07 · 0 Stk. |