Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 1,930 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,730 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,630 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26) Anleihe · WKN A1A1QV · ISIN IT0004644735 | 6,51 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A18YJW · ISIN IT0005170839 | 5,91 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086 | 5,40 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147 | 5,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A1V1MZ · ISIN IT0005210650 | 5,23 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830 | 5,18 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A2RRV3 · ISIN IT0005345183 | 5,16 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874 | 5,06 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011 | 5,04 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848 | 5,03 % |
Summe: | 53,79 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro (EUR) lautenden FTSE MTS Italy Government 1-3Y (Mid Price) Index (der 'Referenzindex') widerzuspiegeln, um ein Engagement in der Wertentwicklung der italienischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit zwischen 1 und 3 Jahren anzubieten und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,972 EUR +0,146 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 102,500 EUR +0,640 EUR · +0,63 % 29.05.2024, 11:34:32 · 966 Stk. |
London verzögert | 112,725 EUR +0,355 EUR · +0,32 % 10.02.2020, 12:11:58 · 1 Stk. |
Berlin Echtzeit | 102,390 EUR +0,390 EUR · +0,38 % 19.02.2024, 11:42:05 · 0 Stk. |