Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 5,32 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,30 % |
Bank of China H Aktie · WKN A0M4WZ · ISIN CNE1000001Z5 | 5,21 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 4,96 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 4,92 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,56 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 4,12 % |
JD.com A Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014 | 4,10 % |
Baidu A Aktie · WKN A0YCQ6 · ISIN KYG070341048 | 3,32 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 2,35 % |
Summe: | 44,16 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI China Index ('Hauptindex') basiert und chinesische Wertpapiere großer und mittlerer Kapitalisierung repräsentiert, darunter A-, B- und H-Aktien, Red Chips, P-Chips und außerhalb Chinas gelistete Papiere (z. B. über ADR), die von Unternehmen emittiert wurden, die über das höchste Rating in Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung (ESG) in jedem Sektor des Hauptindex verfügen. Informationen darüber, wie der Index ökologische, soziale und Governance-Kriterien erfüllt, sind im Prospekt zu finden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 28,024 USD +0,143 USD · +0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,910 EUR +0,176 EUR · +0,68 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 21,897 GBP +0,168 GBP · +0,77 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 2.199,500 GBp +6,500 GBp · +0,30 % heute, 17:35:11 · unbekannt |