Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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DIRECTV/CO. 21/27 144A Anleihe · WKN A3KUML · ISIN US25461LAA08 | 0,65 % |
INTELSAT JACK. 22/30 144A Anleihe · WKN A3K2P7 · ISIN US45824TBC80 | 0,53 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 0,53 % |
UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 0,49 % |
Western Digital Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19VYA · ISIN US958102AM75 | 0,49 % |
1011778/NEWR 20/30 144A Anleihe · WKN A282ST · ISIN US68245XAM11 | 0,46 % |
DAVITA 20/30 144A Anleihe · WKN A28X11 · ISIN US23918KAS78 | 0,42 % |
CONN.FCO/US 19/26 144A Anleihe · WKN A2R8HR · ISIN US20752TAA25 | 0,42 % |
AADVANTAGE / 21/26 144A Anleihe · WKN A3KNGF · ISIN US00253XAA90 | 0,42 % |
CCO HLDGS 2027 144A Anleihe · WKN A19B7Q · ISIN US1248EPBT92 | 0,41 % |
Summe: | 4,82 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | sampling | 0,25 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,25 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,30 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index bildet festverzinsliche High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD nach. Dieser Index basiert auf dem Bloomberg US Corporate High Yield Index (der 'Hauptindex') und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit einem MSCI ESGRating von BBB oder höher einzubeziehen und Emittenten, die an gemäß vordefinierten Filtern für die geschäftliche Beteiligung eingeschränkten Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, und Emittenten mit einem 'roten' MSCI ESG Controversy Score herauszufiltern. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) enthält. Die Indexmethodik wird anhand eines 'Best-in-Class'-Ansatzes erstellt: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für den Aufbau des Index ausgewählt. 'Best-in-Class' ist ein Ansatz, bei dem führende oder leistungsstärkste Anlagen innerhalb eines Universums, eines Industriesektors oder einer Klasse ausgewählt werden. Unter Verwendung eines Best-in-Class-Ansatzes verfolgt der Index einen außerfinanziellen Ansatz, der eine Reduzierung des ursprünglichen Anlageuniversums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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9,415 EUR +0,019 EUR · +0,20 % gestern, 17:29:31 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 10,221 USD +0,002 USD · +0,01 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 9,457 EUR -0,002 EUR · -0,02 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 9,199 CHF -0,010 CHF · -0,11 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |