Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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RELIANCE INDUSTRIES LTD | 7,95 % |
ICICI BANK LTD | 5,31 % |
INFOSYS LTD | 4,27 % |
HDFC BANK LIMITED | 3,93 % |
TATA CONSULTANCY SERVICES | 3,03 % |
BHARTI AIRTEL LTD | 2,82 % |
AXIS BANK LTD | 2,42 % |
LARSEN & TOUBRO LTD | 2,26 % |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 2,13 % |
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 1,75 % |
Summe: | 35,87 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,80 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,80 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI India Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI India Index ist ein Aktienindex, der die führenden auf dem indischen Markt gehandelten Wertpapiere abbildet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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999,700 EUR +1,800 EUR · +0,18 % heute, 20:00:57 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 1.075,027 USD -3,822 USD · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 1.001,015 EUR -3,765 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 848,023 GBP -5,192 GBP · -0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |