Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 4,49 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,78 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 3,36 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 2,97 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 2,60 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 2,51 % |
Tokio Marine Aktie · WKN 542064 · ISIN JP3910660004 | 2,45 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 2,01 % |
Daiichi Sankyo Aktie · WKN A0F57T · ISIN JP3475350009 | 1,94 % |
Takeda Pharmaceutical Aktie · WKN 853849 · ISIN JP3463000004 | 1,93 % |
Summe: | 28,04 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
CZK | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
JPY | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,24 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | ||
JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,08 % | – | |
JPY | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI JAPAN Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Dividenden nach Abzug von Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Japan Index ist ein Aktienindex, der die Segmente großer und mittlerer Kapitalisierung des japanischen Marktes repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 76,310 EUR -0,210 EUR · -0,27 % gestern, 19:30:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 77,250 EUR -0,170 EUR · -0,22 % gestern, 17:36:03 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 77,437 EUR +0,679 EUR · +0,88 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |