Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 0,430 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 5,37 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 5,11 % |
Smith & Nephew Aktie · WKN 502816 · ISIN GB0009223206 | 4,87 % |
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 4,29 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 3,68 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 3,48 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 3,32 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 3,29 % |
Halma Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 3,08 % |
ConvaTec Group Aktie · WKN A2AUD3 · ISIN GB00BD3VFW73 | 2,79 % |
Summe: | 39,28 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | – | 0,18 % | ||
GBP | Thesaurierend | – | 0,18 % | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,04 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | ||
GBP | Thesaurierend | – | 0,18 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI UK IMI SRI Filtered PAB Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI United Kingdom IMI Index (der 'Hauptindex') basiert. Dieser umfasst Aktien britischer Emittenten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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14,776 EUR +0,114 EUR · +0,78 % gestern, 22:56:49 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 14,792 EUR +0,042 EUR · +0,28 % gestern, 19:27:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 14,898 EUR +0,078 EUR · +0,53 % gestern, 17:36:16 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 14,783 EUR +0,127 EUR · +0,86 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |