Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.02.2024 Ausschüttend | 0,185 USD |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,071 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,75 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,67 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,61 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,76 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,69 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,62 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,42 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,10 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,04 % |
MSCI WORLD INDEX (USD,NTR) 09/24 EUREX | 1,00 % |
Summe: | 24,66 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % |
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der 'Index') nachzubilden. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein breiter globaler Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in den Industrieländern repräsentiert. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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12,286 EUR +0,074 EUR · +0,61 % gestern, 21:56:37 · 0 Stk. | ||||||
12,278 EUR -0,008 EUR · -0,06 % gestern, 22:56:59 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 12,264 EUR -0,132 EUR · -1,06 % gestern, 19:26:20 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 12,306 EUR +0,011 EUR · +0,09 % gestern, 17:36:12 · 16.781 Stk. |