Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 0,720 GBP |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,710 GBP |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,470 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 2,98 % |
Tritax Big Box REIT Aktie · WKN A1XF2N · ISIN GB00BG49KP99 | 1,79 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 1,66 % |
Investec PLC Aktie · WKN A0J32R · ISIN GB00B17BBQ50 | 1,65 % |
BELLWAY Aktie · WKN 869646 · ISIN GB0000904986 | 1,44 % |
St. James's Place Aktie · WKN 888460 · ISIN GB0007669376 | 1,41 % |
IG Group Holdings Aktie · WKN A0EARV · ISIN GB00B06QFB75 | 1,40 % |
ITV Plc Aktie · WKN A0BLQP · ISIN GB0033986497 | 1,38 % |
ROTORK Aktie · WKN A14RF2 · ISIN GB00BVFNZH21 | 1,36 % |
Johnson Matthey Aktie · WKN A2ABB6 · ISIN GB00BZ4BQC70 | 1,35 % |
Summe: | 16,42 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust Index ist ein Aktienindex, der die im Vereinigten Königreich notierten und gehandelten Mid- und Small-Cap-Papiere repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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26,445 EUR +0,275 EUR · +1,05 % gestern, 22:56:49 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 22,112 GBP +0,086 GBP · +0,39 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 26,086 EUR +0,079 EUR · +0,30 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 2.240,250 GBp +20,000 GBp · +0,90 % gestern, 17:35:22 · unbekannt |