Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Anthem Inc. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19SL3 · ISIN US036752AB92 | 0,63 % |
MASS.GL.F.II 20/30 MTN Anleihe · WKN A284XM · ISIN US57629WCW82 | 0,50 % |
Regions Financial Corp. DL-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KU6W · ISIN US7591EPAT77 | 0,50 % |
GEORGIA-PACIFIC LLC 2031 Anleihe · WKN 649794 · ISIN US373298BU13 | 0,49 % |
ABN AMRO 2026 MTN 144A Anleihe · WKN A180AN · ISIN US00084DAL47 | 0,46 % |
Banco Santander S.A. DL-2nd Ranking Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19F2F · ISIN US05964HAB15 | 0,45 % |
TRANSCANADA PIPELINES LTD. DL-NOTES 2010(10/40) Anleihe · WKN A1AXXA · ISIN US893526DJ90 | 0,36 % |
Honeywell International Inc. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28XPT · ISIN US438516BZ80 | 0,34 % |
Southern California Edison Co. DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C Anleihe · WKN A19XFH · ISIN US842400GK35 | 0,33 % |
Starbucks Corp. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A194RK · ISIN US855244AS84 | 0,32 % |
Summe: | 4,38 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive USD Investment Grade Corporate Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive USD Investment Grade Corporate Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Investment-Grade- Unternehmenspapiere abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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18,277 EUR +0,055 EUR · +0,30 % heute, 13:45:09 · 0 Stk. | ||||||
18,260 EUR +0,047 EUR · +0,26 % heute, 13:56:42 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 18,276 EUR +0,050 EUR · +0,27 % heute, 13:05:28 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 18,279 EUR -0,005 EUR · -0,02 % heute, 13:12:03 · 0 Stk. |