Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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07.07.2021 Ausschüttend | 4,040 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 1,220 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 2,590 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 5,11 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 5,06 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 4,93 % |
A2A SpA Aktie · WKN 915445 · ISIN IT0001233417 | 4,91 % |
Bouygues Aktie · WKN 858821 · ISIN FR0000120503 | 4,84 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 4,64 % |
UPM Kymmene Aktie · WKN 881026 · ISIN FI0009005987 | 4,53 % |
Terna S.p.A. Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622 | 4,52 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 4,10 % |
Téléperformance Aktie · WKN 889287 · ISIN FR0000051807 | 4,01 % |
Summe: | 46,65 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds ist es, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf Euro (EUR) lautenden S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Net Total Return Index (der 'Referenzindex') zu verfolgen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Der Referenzindex Index soll die Wertentwicklung von 40 Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen und ESG-Scoring aus dem S&P Europe BMI Index (der 'Hauptindex') mit einer Länderklassifikation der Eurozone messen. Für die Zulassung zum Referenzindex müssen die Bestände die in drei aufeinanderfolgenden Schritten angewandten Kriterien erfüllen: (i) grundlegende Kriterien, (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage eines ESGScores und unter Verwendung eines Best-in-Universe-Ansatzes und (iii) Ausschlüsse auf der Grundlage von Geschäftstätigkeiten und des Global Compact der Vereinten Nationen. Die ESG-Ratingmethodik basiert auf Schlüsselthemen wie unter anderem Corporate Governance, Umweltberichterstattung und Indikatoren für die Arbeitspraxis. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Bestandteile des Referenzindex auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Referenzindexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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115,560 EUR +1,600 EUR · +1,40 % 10.07.2024, 21:56:45 · 0 Stk. | ||||||
114,400 EUR +1,520 EUR · +1,35 % 10.07.2024, 22:05:32 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 114,166 EUR -0,865 EUR · -0,75 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 75,118 GBP -0,445 GBP · -0,59 % 12.10.2022, 08:00:00 · unbekannt |