Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.02.2024 Ausschüttend | 0,102 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,018 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 10,26 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 7,82 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 6,38 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 6,22 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 5,23 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,26 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 3,99 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,59 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,45 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,52 % |
Summe: | 53,72 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,18 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % |
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Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care Index (der 'Index') nachzubilden. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von anspruchsberechtigten Wertpapieren aus dem S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Health Care Index (der 'Hauptindex') misst. Der Hauptindex soll die Leistung von Unternehmen der Gesundheitsbranche mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern mit Ausnahme von Korea messen, die etwa 85 % des gesamten verfügbaren Kapitals ausmachen. Die Identifizierung der Unternehmen des Gesundheitssektors erfolgt unter Bezugnahme auf die GICS. Der Gesundheitssektor umfasst Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen, Unternehmen, die Geräte und Zubehör für das Gesundheitswesen herstellen und vertreiben, sowie Unternehmen für Gesundheitstechnologie. Er umfasst ferner Unternehmen, die sich mit der Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Pharmazeutika und Biotechnologieprodukten befassen. Der Index wird ausgewählt und gewichtet, um die Nachhaltigkeit und die ESG-Profile zu verbessern, Umweltziele zu erreichen und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, alles im Vergleich zum Hauptindex.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
11,380 EUR +0,068 EUR · +0,60 % gestern, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
11,336 EUR +0,008 EUR · +0,07 % gestern, 22:58:46 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 11,252 EUR +0,030 EUR · +0,27 % gestern, 19:34:18 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 11,388 EUR +0,012 EUR · +0,11 % gestern, 17:36:14 · 0 Stk. |