Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 2,180 GBP |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,060 GBP |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,460 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Großbritannien LS-Treasury Stock 2007(30) Anleihe · WKN A0TKXA · ISIN GB00B24FF097 | 2,76 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25) Anleihe · WKN A2R4W9 · ISIN GB00BK5CVX03 | 2,66 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(26) Anleihe · WKN A18X5E · ISIN GB00BYZW3G56 | 2,57 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32) Anleihe · WKN 159200 · ISIN GB0004893086 | 2,53 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2015(25) Anleihe · WKN A1ZY2W · ISIN GB00BTHH2R79 | 2,41 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2001(25) Anleihe · WKN 748136 · ISIN GB0030880693 | 2,35 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 2,34 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(34) Anleihe · WKN A1AJBR · ISIN GB00B52WS153 | 2,33 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29) Anleihe · WKN A2R3XX · ISIN GB00BJMHB534 | 2,31 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2014(24) Anleihe · WKN A1VE35 · ISIN GB00BHBFH458 | 2,22 % |
Summe: | 24,48 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die positive oder negative Wertentwicklung des auf GBP lautenden und für britische Staatsanleihen ('Gilts') repräsentativen FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (der 'Referenzindex') abzubilden und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein 'Total Return'-Index (d. h. alle Kupons, die von den Bestandteilen des Referenzindex abgelöst werden, werden in den Referenzindex reinvestiert). Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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122,720 EUR +0,420 EUR · +0,34 % heute, 09:15:04 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 103,339 GBP -0,456 GBP · -0,44 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 122,280 EUR -0,648 EUR · -0,53 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 10.363,000 GBp +26,000 GBp · +0,25 % gestern, 17:35:29 · unbekannt |