Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 0,740 GBP |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,290 GBP |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,390 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27) Anleihe · WKN A0GR5F · ISIN GB00B128DH60 | 5,16 % |
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32) Anleihe · WKN A0T3DP · ISIN GB00B3D4VD98 | 4,93 % |
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.1986(24) Anleihe · WKN 127392 · ISIN GB0008983024 | 4,74 % |
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37) Anleihe · WKN A0LNLU · ISIN GB00B1L6W962 | 4,57 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(29) Anleihe · WKN A1GXTF · ISIN GB00B3Y1JG82 | 4,40 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2018(28) Anleihe · WKN A192GQ · ISIN GB00BZ1NTB69 | 4,37 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) Anleihe · WKN A1GRZB · ISIN GB00B46CGH68 | 4,35 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.10(40) Anleihe · WKN A1AS4B · ISIN GB00B3LZBF68 | 4,19 % |
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2002(35) Anleihe · WKN 909321 · ISIN GB0031790826 | 4,01 % |
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2009(42) Anleihe · WKN A1AKUV · ISIN GB00B3MYD345 | 3,70 % |
Summe: | 44,42 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die positive oder negative Wertentwicklung des auf GBP lautenden und für britische indexgebundene Staatsanleihen ('indexgebundene Gilts') repräsentativen FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index (der 'Referenzindex') abzubilden und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Net Total Return Index berechnet die Wertentwicklung der Indexbestandteile unter der Annahme, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in die Indexrenditen eingehen. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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167,160 EUR -0,200 EUR · -0,12 % heute, 09:19:16 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 140,766 GBP -1,157 GBP · -0,82 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 166,567 EUR -1,518 EUR · -0,90 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 14.132,000 GBp +48,500 GBp · +0,34 % gestern, 17:35:14 · unbekannt |