Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,720 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,690 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,700 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781 | 1,83 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61 | 1,79 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 1,79 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 1,71 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LVGE · ISIN US91282CKB62 | 1,64 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 1,56 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LXCC · ISIN US91282CKJ98 | 1,51 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LYFZ · ISIN US91282CKR15 | 1,50 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 1,45 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 1,45 % |
Summe: | 16,23 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
MXN | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – |
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Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index ('Benchmarkindex') in US-Dollar, der US-amerikanische Staatsanleihen ('Treasury Bonds') mit einer Restlaufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 3 Jahren darstellt. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Total Return' (d. h. alle von den Komponenten des Benchmarkindex abgetrennten Kupons werden in den Benchmarkindex wieder angelegt). Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in die im Benchmarkindex vertretenen Wertpapiere investiert. Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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91,260 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 17:29:31 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 98,642 USD +0,120 USD · +0,12 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 91,297 EUR -0,411 EUR · -0,45 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 77,296 GBP -0,422 GBP · -0,54 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |