Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

WKN: LYX0VU
LYX0VU

ISIN: LU1407888996
LU1407888996

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX0VU
LYX0VU

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1407888996
LU1407888996

gestern, 22:02:03 •

98,635 EUR

+0,282 EUR+0,29 %

Geld

98,336 EUR

(120 Stk.)

Brief

98,934 EUR

(120 Stk.)

Fondsvolumen

39,28 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,07 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY 3 …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	1,960 USD
07.12.2022 Ausschüttend	0,810 USD
06.07.2022 Ausschüttend	0,930 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37	2,08 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54	2,08 %
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46	2,04 %
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12	1,99 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXW7 · ISIN US91282CKP58	1,69 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LZLV · ISIN US91282CKT70	1,67 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWZ4 · ISIN US91282CKG59	1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64	1,53 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29	1,53 %
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99	1,46 %
Summe:	17,65 %

Stand: 28.06.2024

Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1407888996 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,07 %	–
LU1407888723	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,07 %	–
LU1407889457	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,05 %	–

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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 3 bis zu (aber nicht einschließlich) 7 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden. Der mögliche Einsatz dieser Technik wird auf der Website von Amundi veröffentlicht: www.amundietf.com.

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
42,53 Mio. USD39,28 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. November 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	98,300 EUR +0,310 EUR · +0,32 % gestern, 21:59:01 · unbekannt	+0,310 EUR · +0,32 %	98,360 EUR heute, 12:59:52 · 51 Stk.	98,950 EUR heute, 12:59:52 · 51 Stk.	0,590 EUR 0,60 %
KVG Echtzeit	–	106,349 USD +0,402 USD · +0,38 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,402 USD · +0,38 %	106,349 USD 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,349 USD 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	98,430 EUR -0,190 EUR · -0,19 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 EUR · -0,19 %	98,430 EUR 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	98,430 EUR 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	83,336 GBP -0,240 GBP · -0,29 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,240 GBP · -0,29 %	83,336 GBP 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	83,336 GBP 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
4,50 %
3 Monate
4,55 %
1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
4,84 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
-3,26 %
3 Jahre
-13,85 %
5 Jahre
-14,50 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,51
3 Monate
106,51
1 Jahr
106,86
3 Jahre
119,62
5 Jahre
123,11
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,31
3 Monate
103,67
1 Jahr
102,35
3 Jahre
101,59
5 Jahre
101,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,08
3 Monate
105,11
1 Jahr
104,90
3 Jahre
108,26
5 Jahre
112,53
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,50 %	4,55 %	4,85 %	5,38 %	4,84 %	–
Maximaler Verlust	-0,73 %	-1,58 %	-3,26 %	-13,85 %	-14,50 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	44,44 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	106,51	106,51	106,86	119,62	123,11	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,31	103,67	102,35	101,59	101,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	106,08	105,11	104,90	108,26	112,53	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,43 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
+4,60 %
3 Jahre
+2,60 %
5 Jahre
+5,47 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,25 %
2023
+0,90 %
2022
-3,50 %
2021
+4,99 %
2020
-0,57 %
2019
+8,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
-0,32 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
+1,91 %
3 Jahre
-4,96 %
4 Jahre
-6,07 %
5 Jahre
+2,50 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,43 %	+1,33 %	+4,60 %	+2,60 %	+5,47 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,25 %	+0,90 %	-3,50 %	+4,99 %	-0,57 %	+8,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,11 %	+0,17 %	-0,32 %	-0,33 %	+0,10 %	–
Excess Return	-0,52 %	+1,91 %	-4,96 %	-6,07 %	+2,50 %	–