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Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

WKN
FRA3TF
Emittent
Axxion S.A.
ISIN
LU2439874319
136,680 EUR
+1,440 EUR+1,06 %
Geld
135,680 EUR
(100 Stk.)
Brief
137,600 EUR
(100 Stk.)
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Fondsvolumen
49,26 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,52 %
Benchmark
FRANKFURTER MODERN VALU …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,52 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2023
Ausschüttend
1,830 EUR

Top Holdings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Adobe
Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012
4,26 %
Airbnb
Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010
4,19 %
Booking Holdings
Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089
4,16 %
ASR Nederland
Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643
4,15 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,14 %
Oracle
Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054
4,12 %
Zoetis
Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035
4,10 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,09 %
Storebrand
Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605
4,08 %
Recordati Industria Chimica e Farma
Aktie · WKN A0EABR · ISIN IT0003828271
4,08 %
Summe:41,37 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Stammdaten zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    49,40 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Axxion Frankfurter UCITS ETF Modern Value Index EUR Dis.