Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 4,20 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 4,16 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 3,87 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 3,44 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 3,29 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 3,18 % |
Frankreich EO-OAT 2017(27) Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560 | 2,81 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 2,41 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 2,40 % |
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868 | 2,19 % |
Summe: | 31,95 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,13 % | – |
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Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtitel von in diesem Referenzindex enthaltenen Ländern, wobei entweder die Gewichtungen des Index eingehalten werden (vollständige Nachbildung) oder nur eine Auswahl an im Index enthaltenen Schuldtiteln berücksichtigt wird (optimierte Nachbildung).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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9,276 EUR +0,021 EUR · +0,23 % gestern, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
9,272 EUR +0,023 EUR · +0,25 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 9,272 EUR +0,007 EUR · +0,07 % 04.07.2024, 09:22:02 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 9,292 EUR +0,023 EUR · +0,25 % gestern, 17:36:25 · 0 Stk. |