Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.

WKN: ETFL22
ETFL22

ISIN: DE000ETFL227
DE000ETFL227

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL22
ETFL22

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL227
DE000ETFL227

heute, 22:25:55 •

69,585 EUR

+0,004 EUR+0,01 %

Geld

69,456 EUR

(200 Stk.)

Brief

69,713 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

179,66 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,12 %

Benchmark

DEUTSCHE BOERSE EUROGOV …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,12 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.07.2024 Ausschüttend	0,250 EUR
10.04.2024 Ausschüttend	0,700 EUR
10.01.2024 Ausschüttend	0,240 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366	15,20 %
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802	14,95 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	14,27 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891	11,38 %
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025) Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810	10,66 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025 Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007	8,33 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909	7,66 %
Summe:	82,45 %

Stand: 31.05.2024

Anlagethemen

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Ratings zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Geldmarkt EUR

Stand: 31.03.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.

Der Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market (Preisindex) und damit die Erzielung einer angemessenen Geldmarktrendite. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von zwei bis zwölf Monaten, sowie in Bankguthaben. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
179,65 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. März 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	69,551 EUR +0,007 EUR · +0,01 % heute, 21:56:33 · 0 Stk.	+0,007 EUR · +0,01 %
Lang & Schwarz Echtzeit	200 Stk.	69,592 EUR +0,011 EUR · +0,02 % heute, 20:19:42 · 200 Stk.	+0,011 EUR · +0,02 %	69,585 EUR heute, 22:51:09 · 187 Stk.	69,593 EUR heute, 22:51:09 · 187 Stk.	0,008 EUR 0,01 %
Frankfurt verzögert	–	69,577 EUR +0,003 EUR · +0,00 % heute, 09:12:43 · 0 Stk.	+0,003 EUR · +0,00 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	3.386 Stk.	69,598 EUR +0,009 EUR · +0,01 % heute, 17:36:06 · 840 Stk.	+0,009 EUR · +0,01 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
0,20 %
3 Monate
0,18 %
1 Jahr
0,22 %
3 Jahre
0,29 %
5 Jahre
0,24 %
10 Jahre
0,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-1,62 %
5 Jahre
-3,23 %
10 Jahre
-6,41 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
33,33 %
10 Jahre
19,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
69,55
3 Monate
69,72
1 Jahr
69,72
3 Jahre
69,85
5 Jahre
71,90
10 Jahre
79,45

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
69,32
3 Monate
69,01
1 Jahr
68,51
3 Jahre
68,27
5 Jahre
68,27
10 Jahre
68,27

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
69,44
3 Monate
69,33
1 Jahr
69,12
3 Jahre
68,98
5 Jahre
69,67
10 Jahre
72,58

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,20 %	0,18 %	0,22 %	0,29 %	0,24 %	0,19 %
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,01 %	-0,03 %	-1,62 %	-3,23 %	-6,41 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	55,56 %	33,33 %	19,17 %
Höchstkurs (in EUR)	69,55	69,72	69,72	69,85	71,90	79,45
Tiefstkurs (in EUR)	69,32	69,01	68,51	68,27	68,27	68,27
Durchschnittspreis (in EUR)	69,44	69,33	69,12	68,98	69,67	72,58

Performance-Kennzahlen zu Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+0,83 %
1 Jahr
+3,33 %
3 Jahre
+2,62 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
-2,37 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
-1,03 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+1,60 %
2023
+2,43 %
2022
-0,98 %
2021
-0,82 %
2020
-0,81 %
2019
-0,85 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-3,64 %
2 Jahre
+6,92 %
3 Jahre
+4,68 %
4 Jahre
+3,28 %
5 Jahre
+2,05 %
10 Jahre
-2,39 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,79 %
2 Jahre
+4,54 %
3 Jahre
+4,06 %
4 Jahre
+3,35 %
5 Jahre
+2,43 %
10 Jahre
-4,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,31 %	+0,83 %	+3,33 %	+2,62 %	+0,93 %	-2,37 %
Relativer Return	-0,01 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,18 %	-0,43 %	-1,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	-0,01 %	-0,00 %	-0,00 %	-0,01 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,60 %	+2,43 %	-0,98 %	-0,82 %	-0,81 %	-0,85 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-3,64 %	+6,92 %	+4,68 %	+3,28 %	+2,05 %	-2,39 %
Excess Return	-0,79 %	+4,54 %	+4,06 %	+3,35 %	+2,43 %	-4,52 %