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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

WKN: ETFL12
ETFL12

ISIN: DE000ETFL128
DE000ETFL128

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL12
ETFL12

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL128
DE000ETFL128

heute, 09:30:15 •

90,998 EUR

+0,070 EUR+0,08 %

Geld

90,894 EUR

(1.680 Stk.)

Brief

90,988 EUR

(1.680 Stk.)

Fondsvolumen

28,04 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,15 %

Benchmark

IBOXX EUR LIQUID SOVERE …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.07.2024 Ausschüttend	0,160 EUR
10.04.2024 Ausschüttend	0,930 EUR
10.10.2023 Ausschüttend	0,070 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783	6,65 %
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29	5,75 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869	5,58 %
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4	5,43 %
Niederlande EO-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A1VNKY · ISIN NL0011819040	5,32 %
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15	5,15 %
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836	5,13 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) Anleihe · WKN A28Z58 · ISIN IT0005416570	5,03 %
Spanien EO-Bonos 2020(26) Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91	4,96 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147	4,92 %
Summe:	53,92 %

Stand: 31.05.2024

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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
28,06 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. März 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	90,910 EUR +0,155 EUR · +0,17 % heute, 13:16:06 · 0 Stk.	+0,155 EUR · +0,17 %	90,910 EUR heute, 13:17:28 · 3.300 Stk.	90,970 EUR heute, 13:17:28 · 3.298 Stk.	0,060 EUR 0,07 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	90,894 EUR +0,084 EUR · +0,09 % heute, 13:12:17 · unbekannt	+0,084 EUR · +0,09 %	90,894 EUR heute, 13:15:18 · 55 Stk.	90,988 EUR heute, 13:15:18 · 55 Stk.	0,094 EUR 0,10 %
Frankfurt verzögert	–	90,902 EUR +0,052 EUR · +0,06 % heute, 11:10:16 · 0 Stk.	+0,052 EUR · +0,06 %	90,898 EUR heute, 12:32:17 · 40 Stk.	90,984 EUR heute, 12:37:23 · 40 Stk.	0,086 EUR 0,09 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	90,948 EUR -0,032 EUR · -0,04 % heute, 09:04:04 · 0 Stk.	-0,032 EUR · -0,04 %	90,896 EUR heute, 12:32:17 · 17 Stk.	90,986 EUR heute, 12:52:28 · 7 Stk.	0,090 EUR 0,10 %

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Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
1,44 %
3 Monate
1,62 %
1 Jahr
1,71 %
3 Jahre
2,38 %
5 Jahre
1,92 %
10 Jahre
1,43 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-0,99 %
3 Jahre
-7,68 %
5 Jahre
-8,65 %
10 Jahre
-8,65 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,04
3 Monate
91,55
1 Jahr
92,04
3 Jahre
95,98
5 Jahre
98,20
10 Jahre
103,76

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,44
3 Monate
90,33
1 Jahr
88,88
3 Jahre
88,20
5 Jahre
88,20
10 Jahre
88,20

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,84
3 Monate
90,67
1 Jahr
90,54
3 Jahre
91,70
5 Jahre
93,69
10 Jahre
96,98

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,44 %	1,62 %	1,71 %	2,38 %	1,92 %	1,43 %
Maximaler Verlust	-0,22 %	-0,39 %	-0,99 %	-7,68 %	-8,65 %	-8,65 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	41,67 %	45,00 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	91,04	91,55	92,04	95,98	98,20	103,76
Tiefstkurs (in EUR)	90,44	90,33	88,88	88,20	88,20	88,20
Durchschnittspreis (in EUR)	90,84	90,67	90,54	91,70	93,69	96,98

Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,59 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+3,46 %
3 Jahre
-3,34 %
5 Jahre
-4,13 %
10 Jahre
-2,62 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-2,01 %
3 Jahre
+15,87 %
5 Jahre
+10,82 %
10 Jahre
-6,03 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2024
+0,03 %
2023
+3,71 %
2022
-6,40 %
2021
-0,92 %
2020
-0,03 %
2019
+0,21 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
-0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,73 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
-1,90 %
4 Jahre
-2,11 %
5 Jahre
-2,63 %
10 Jahre
-4,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,59 %	+0,55 %	+3,46 %	-3,34 %	-4,13 %	-2,62 %
Relativer Return	-0,80 %	-0,09 %	-2,01 %	+15,87 %	+10,82 %	-6,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,80 %	-0,03 %	-0,17 %	+0,41 %	+0,17 %	-0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,03 %	+3,71 %	-6,40 %	-0,92 %	-0,03 %	+0,21 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,44 %	+0,17 %	-0,27 %	-0,26 %	-0,28 %	-0,33 %
Excess Return	-0,73 %	+0,83 %	-1,90 %	-2,11 %	-2,63 %	-4,77 %