Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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10.07.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
10.04.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
10.01.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 5,68 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 Anleihe · WKN 230386 · ISIN BE0000291972 | 5,61 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39 | 5,35 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 5,28 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 5,17 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 5,01 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 4,91 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 4,68 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028) Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556 | 4,58 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 4,52 % |
Summe: | 50,79 % |
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Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
93,005 EUR +0,135 EUR · +0,15 % heute, 13:30:12 · 0 Stk. | ||||||
92,988 EUR +0,064 EUR · +0,07 % heute, 13:12:30 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 92,996 EUR +0,066 EUR · +0,07 % heute, 11:10:16 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 93,046 EUR -0,062 EUR · -0,07 % heute, 13:12:20 · 0 Stk. |