Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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Watsco Aktie · WKN 885676 · ISIN US9426222009 | 0,61 % |
California Water Service Aktie · WKN 850556 · ISIN US1307881029 | 0,60 % |
AstraZeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089 | 0,60 % |
Analog Devices Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051 | 0,60 % |
Unilever ADR Aktie · WKN 854342 · ISIN US9047677045 | 0,60 % |
Tractor Supply Aktie · WKN 889826 · ISIN US8923561067 | 0,60 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 0,60 % |
Keurig Dr Pepper Aktie · WKN A2JQPZ · ISIN US49271V1008 | 0,59 % |
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035 | 0,59 % |
Quest Diagnostics Aktie · WKN 904533 · ISIN US74834L1008 | 0,59 % |
Summe: | 5,98 % |
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageerebnissen, die im Allgemeinen den Kursen und Renditen des Aktienindex Value Line Dividend Index (der 'Index') entsprechen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Zu diesem Zweck hält die Anlagemanagementgesellschaft in ähnlichem Umfang dieselben Aktien wie der Index. Wenn eine Direktanlage in eine Indexkomponente nicht möglich ist, kann der Fonds in Deoository Receipts investieren,, um sich in der entsprechenden Aktie zu engagieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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22,215 EUR +0,230 EUR · +1,05 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 21,990 EUR +0,145 EUR · +0,66 % gestern, 19:28:35 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 22,190 EUR +0,080 EUR · +0,36 % gestern, 17:36:23 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 23,906 USD -0,061 USD · -0,25 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |