Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.06.2024 Ausschüttend | 0,488 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,079 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Net Current Assets | 1,42 % |
NN Group NV | 1,30 % |
Intesa Sanpaolo SPA | 1,26 % |
COMMERZBANK AG | 1,25 % |
BANCA COMERCIALA ROMANA | 1,25 % |
KBC GROUP NV | 1,25 % |
BANCO DE SABADELL SA | 1,24 % |
FISERV INC | 1,24 % |
BNP PARIBAS | 1,24 % |
CESKA SPORITELNA AS | 1,23 % |
Summe: | 12,68 % |
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Der Fonds beabsichtigt, Erträge aus dem Markt für europäische Unternehmensanleihen zu erzielen, während gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest und variabel verzinsliche Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel investieren. Der Fonds kann in Schuldtitel jeglicher Laufzeit oder Duration investieren. Zu den Unternehmensemittenten können Unternehmen oder sonstige Geschäftseinheiten gehören, an denen ein Staat oder eine staatliche Stelle direkt oder indirekt beteiligt ist, auch in Form einer eigentumsrechtlichen Beteiligung. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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25,963 EUR +0,064 EUR · +0,25 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 25,866 EUR +0,047 EUR · +0,18 % gestern, 19:25:14 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 26,040 EUR +0,055 EUR · +0,21 % gestern, 17:36:26 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 25,970 EUR -0,030 EUR · -0,12 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |