Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen

Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF Dis.

WKN: A2JKUW
A2JKUW

ISIN: IE00BFWXDX52
IE00BFWXDX52

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN: A2JKUW
A2JKUW

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00BFWXDX52
IE00BFWXDX52

heute, 08:16:17 •

21,668 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

21,668 EUR

(6.923 Stk.)

Brief

21,924 EUR

(6.842 Stk.)

Fondsvolumen

12,15 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,35 %

Benchmark

BLOOMBERG US CORPORAT-I …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,35 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.06.2024 Ausschüttend	0,488 USD
12.12.2023 Ausschüttend	0,447 USD
12.06.2023 Ausschüttend	0,366 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
United States Treasury Floating Rate Note, Unsecured, 5.56561%, 1/31/26	2,65 %
Danske Bank A/S, Sr Preferred, REGS, REG SFRN thereafter, 5.4270%, 03/01/2028	2,40 %
Morgan Stanley, senior bond, 3.591% to 7/22/27, FRN thereafter, 7/22/28	2,23 %
Citigroup Inc., senior bond, 3.668% to 7/23/27, FRN thereafter, 7/24/28	2,13 %
BNP Paribas SA, senior note, Reg S, 3.375%, 1/09/25	2,10 %
Enel Finance International NV, senior bond, Reg S, 3.50%, 4/06/28	1,98 %
UBS Group AG, Sr Unsecured, REGS, REG SFRN thereafter, 2.0950%, 02/11/2032	1,92 %
EDP Finance BV, senior note, Reg S, 1.71%, 1/24/28	1,88 %
Verizon Communications Inc, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2.85%, 9/03/41	1,79 %
The Toronto-Dominion Bank, senior note, 1.15%, 6/12/25	1,67 %
Summe:	20,75 %

Stand: 31.05.2024

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Der Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (der 'Fonds') beabsichtigt, laufende Erträge aus dem USD-Rentenmarkt zu bieten, während gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert vornehmlich in: auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel mit Investment Grade und von US-Unternehmen begebene Anlagen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Wertpapiere von außerhalb der USA einschließlich solcher von Emittenten aus Schwellenländern, Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Daher hält der Fonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen, statt die Entwicklung des Referenzindex nachzubilden. Referenzindex des Fonds ist der Bloomberg Barclays US Corporate - Investment Grade Index; er dient als Bezugspunkt für die Messung der Wertentwicklung des Fonds.

Stammdaten zu Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF Dis.

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Custodial Serv.

Fondsvolumen
13,13 Mio. USD12,15 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. Juni 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	21,668 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:16:17 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	21,668 EUR heute, 08:20:57 · 6.923 Stk.	21,924 EUR heute, 08:20:57 · 6.842 Stk.	0,256 EUR 1,17 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	21,669 EUR +0,014 EUR · +0,06 % heute, 08:05:04 · unbekannt	+0,014 EUR · +0,06 %	21,669 EUR heute, 08:20:06 · 46 Stk.	21,924 EUR heute, 08:20:06 · 46 Stk.	0,255 EUR 1,16 %
Frankfurt verzögert	–	21,668 EUR -0,014 EUR · -0,06 % gestern, 19:35:59 · 0 Stk.	-0,014 EUR · -0,06 %	21,668 EUR heute, 08:05:02 · 24 Stk.	21,925 EUR heute, 08:05:02 · 23 Stk.	0,257 EUR 1,17 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	21,811 EUR -0,001 EUR · -0,00 % gestern, 17:36:01 · 0 Stk.	-0,001 EUR · -0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
5,97 %
3 Monate
6,24 %
1 Jahr
7,03 %
3 Jahre
7,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-2,23 %
1 Jahr
-6,46 %
3 Jahre
-22,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
23,89
3 Monate
24,03
1 Jahr
24,12
3 Jahre
28,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
23,28
3 Monate
23,20
1 Jahr
22,02
3 Jahre
22,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
23,58
3 Monate
23,58
1 Jahr
23,36
3 Jahre
24,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,97 %	6,24 %	7,03 %	7,40 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,52 %	-2,23 %	-6,46 %	-22,06 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	38,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	23,89	24,03	24,12	28,98	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	23,28	23,20	22,02	22,02	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	23,58	23,58	23,36	24,64	–	–

Performance-Kennzahlen zu Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+8,19 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-1,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,50 %
2023
+4,52 %
2022
-10,56 %
2021
+5,04 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,68 %
2 Jahre
+7,08 %
3 Jahre
-8,37 %
4 Jahre
-6,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,01 %	+1,98 %	+8,19 %	-0,65 %	–	–
Relativer Return	-0,15 %	-0,05 %	-0,28 %	-1,87 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,15 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,05 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,50 %	+4,52 %	-10,56 %	+5,04 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,38 %	+0,46 %	-0,39 %	-0,24 %	–	–
Excess Return	+2,68 %	+7,08 %	-8,37 %	-6,38 %	–	–