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Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dis.

WKN
A3D7QY
Emittent
Invesco Investment Management Limited
ISIN
IE0000QLH0G6
5,994 EUR
+0,007 EUR+0,12 %
Geld
5,981 EUR
(9.200 Stk.)
Brief
5,999 EUR
(9.200 Stk.)
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Fondsvolumen
342,85 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
FTSE GLOBAL EQUITY INDE …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.06.2024
Ausschüttend
0,038 USD
14.03.2024
Ausschüttend
0,018 USD
14.12.2023
Ausschüttend
0,022 USD

Top Holdings zu Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
MICROSOFT CORP USD0.000006254,29 %
APPLE INC USD0.000013,42 %
NVIDIA CORP USD0.0012,94 %
AMAZON.COM INC USD0.012,22 %
Meta Platforms INC USD0.0000061,46 %
ALPHABET INC-CL A USD0.0011,22 %
ALPHABET INC-CL C USD0.0011,04 %
ELI LILLY & CO NPV0,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD100,80 %
JPMORGAN CHASE & CO USD10,78 %
Summe:19,07 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dis.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des FTSE All-World Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. insbesondere Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Gewichtungen von Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD.

Stammdaten zu Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    371,17 Mio. USD342,85 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dis.