Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.06.2024 Ausschüttend | 0,038 USD |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,018 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,022 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 4,29 % |
APPLE INC USD0.00001 | 3,42 % |
NVIDIA CORP USD0.001 | 2,94 % |
AMAZON.COM INC USD0.01 | 2,22 % |
Meta Platforms INC USD0.000006 | 1,46 % |
ALPHABET INC-CL A USD0.001 | 1,22 % |
ALPHABET INC-CL C USD0.001 | 1,04 % |
ELI LILLY & CO NPV | 0,90 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 | 0,80 % |
JPMORGAN CHASE & CO USD1 | 0,78 % |
Summe: | 19,07 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,20 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,15 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des FTSE All-World Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. insbesondere Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Gewichtungen von Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 5,998 EUR +0,031 EUR · +0,52 % 04.07.2024, 09:22:02 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,979 EUR -0,012 EUR · -0,20 % gestern, 17:35:59 · 0 Stk. |