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Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

WKN: A2PX9Y
A2PX9Y

ISIN: IE00BKW9SV11
IE00BKW9SV11

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2PX9Y
A2PX9Y

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BKW9SV11
IE00BKW9SV11

gestern, 21:45:05 •

38,850 EUR

+0,130 EUR+0,34 %

Fondsvolumen

74,97 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG MSCI STERLING …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
13.06.2024 Ausschüttend	0,367 GBP
14.03.2024 Ausschüttend	0,353 GBP
14.12.2023 Ausschüttend	0,341 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Barclays PLC LS-Medium-Term Notes 2016(27) Anleihe · WKN A184WU · ISIN XS1472663670	0,68 %
Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) Anleihe · WKN MS8KJ8 · ISIN XS2558389891	0,66 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) Anleihe · WKN A28523 · ISIN XS2265524640	0,65 %
Barclays PLC LS-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3LWDT · ISIN XS2790094523	0,63 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903	0,61 %
Heathrow Funding Ltd. LS-FLR MTN08(08/31.33)A4 Reg.S Anleihe · WKN A0T0VN · ISIN XS0383001053	0,57 %
CRÉDIT AGRICOLE S.A. LS-PREF. MED.-T.NTS 2023(29) Anleihe · WKN A3LDCN · ISIN FR001400FAR2	0,55 %
Barclays PLC LS-Med.-Term Notes 2018(18/33) Anleihe · WKN A19UT7 · ISIN XS1748699011	0,53 %
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A28W7E · ISIN XS2172960481	0,53 %
BNP Paribas S.A. LS-Non-Preferred MTN 2019(26) Anleihe · WKN PB1K4S · ISIN XS1939253917	0,52 %
Summe:	5,93 %

Stand: 28.06.2024

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Ratings zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen GBP

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von auf Pfund Sterling lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Wertpapieren mit Investment-Grade-Status abbilden, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen einen Investment-Grade- Status (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Ist von nur zwei Agenturen ein Rating verfügbar, wird das niedrigere herangezogen. Wird die Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. Darüber hinaus müssen Wertpapiere einen ausstehenden Mindestnennbetrag von 350 Mio. GBP aufweisen, festverzinsliche Kupons haben und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Wertpapiere, die von einer festen in eine variable Verzinsung umgewandelt werden, fallen ein Jahr vor der Umwandlung in variabel verzinsliche Anleihen aus dem Index heraus.

Stammdaten zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
63,89 Mio. GBP74,97 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
26. Februar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	32,678 GBP -0,037 GBP · -0,11 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,037 GBP · -0,11 %	32,678 GBP 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	32,678 GBP 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	38,553 EUR -0,077 EUR · -0,20 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,077 EUR · -0,20 %	38,553 EUR 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	38,553 EUR 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	2.806 Stk.	3.292,000 GBp +15,000 GBp · +0,46 % gestern, 17:35:08 · unbekannt	+15,000 GBp · +0,46 %	3.286,000 GBp gestern, 17:29:48 · 75 Stk.	3.298,000 GBp gestern, 17:29:12 · 605 Stk.	12,000 GBp 0,36 %
Berlin Echtzeit	–	38,850 EUR +0,130 EUR · +0,34 % gestern, 21:45:05 · 0 Stk.	+0,130 EUR · +0,34 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
4,73 %
3 Monate
5,07 %
1 Jahr
5,77 %
3 Jahre
7,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-2,90 %
3 Jahre
-29,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
32,94
3 Monate
33,12
1 Jahr
33,39
3 Jahre
41,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
32,47
3 Monate
32,33
1 Jahr
30,33
3 Jahre
28,43
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
32,67
3 Monate
32,68
1 Jahr
32,11
3 Jahre
34,25
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,73 %	5,07 %	5,77 %	7,92 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,97 %	-1,74 %	-2,90 %	-29,14 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	32,94	33,12	33,39	41,16	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	32,47	32,33	30,33	28,43	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	32,67	32,68	32,11	34,25	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,87 %
3 Monate
+1,59 %
1 Jahr
+12,26 %
3 Jahre
-10,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,73 %
2023
+11,89 %
2022
-22,68 %
2021
+2,53 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,28 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,42 %
2 Jahre
+3,99 %
3 Jahre
-9,58 %
4 Jahre
-7,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,87 %	+1,59 %	+12,26 %	-10,01 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,73 %	+11,89 %	-22,68 %	+2,53 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,28 %	+0,24 %	-0,42 %	-0,26 %	–	–
Excess Return	+7,42 %	+3,99 %	-9,58 %	-7,13 %	–	–