Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Paramount Global DL-FLR Notes 2022(22/62) Anleihe · WKN A3K3V4 · ISIN US92556HAE71 | 3,02 % |
Western Alliance Bancorp. DL-FLR Notes 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KSJD · ISIN US957638AD14 | 2,67 % |
Western Digital Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19VYA · ISIN US958102AM75 | 2,64 % |
Fluor Corp. (New) DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A1942M · ISIN US343412AF90 | 2,63 % |
AM.FI.TR./ 21/28 144A Anleihe · WKN A3KW7T · ISIN US02608AAA79 | 2,52 % |
ROGERS COMM 22/82 144A Anleihe · WKN A3K18U · ISIN US775109BS95 | 2,50 % |
GL.NET LEA./ 20/27 144A Anleihe · WKN A286T7 · ISIN US37892AAA88 | 2,49 % |
Toledo Hospital, The DL-Bonds 2018(18/48) S. 2018B Anleihe · WKN A2RTHH · ISIN US889184AE73 | 2,30 % |
Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZG5 · ISIN US651229AW64 | 2,29 % |
ALCOA NEDER. 20/27 144A Anleihe · WKN A28Z2M · ISIN US013822AE11 | 2,10 % |
Summe: | 25,16 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | sampling | 0,45 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,05 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,05 % | ||
GBP | Thesaurierend | sampling | 0,05 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,45 % |
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Total Return) (der 'Index') entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert. Der Index misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden sog. 'Fallen Angels', d. h. von auf USD lautenden Unternehmensanleihen, die a.) zuvor ein Investment Grade-Rating hatten (höhere Qualität) und anschließend auf hochrentierlich herabgestuft wurden (niedrigere Qualität); oder die b.) zuvor als hochrentierlich eingestuft wurden, anschließend ein Investment Grade-Rating erhielten und danach wieder zu hochrentierlich herabgestuft wurden. Der Index beruht auf dem Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Index, der auf US-Dollar lautende Anleihen umfasst, die von Unternehmen aus den USA oder Kanada begeben wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 27,398 USD +0,055 USD · +0,20 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 25,389 EUR -0,053 EUR · -0,21 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 25,300 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:45:07 · 0 Stk. |
London verzögert | 27,465 USD +0,070 USD · +0,26 % gestern, 17:35:24 · unbekannt |