Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 2,86 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,82 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,72 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,48 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,10 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,04 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,92 % |
Carrier Global Aktie · WKN A2P1UY · ISIN US14448C1045 | 1,72 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 1,53 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 1,39 % |
Summe: | 21,58 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | ||
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | ||
USD | Ausschüttend | – | 0,49 % |
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Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Russell 1000 Value Index (Netto-Gesamtrendite unter Berücksichtigung von 30% Quellensteuer auf Dividenden) (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein substanzwertorientierte Portfolio von US-Unternehmen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien zu investieren, die vorwiegend von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG-Analysen') systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Übereinstimmung mit der ESG-Analyse des Teilfonds in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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25,055 EUR +0,300 EUR · +1,21 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 24,975 EUR +0,185 EUR · +0,75 % gestern, 19:38:21 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 25,030 EUR +0,100 EUR · +0,40 % gestern, 17:36:11 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 24,947 EUR +0,013 EUR · +0,05 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |