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JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WKN: A2JG7J
A2JG7J

ISIN: IE00BD9MMG79
IE00BD9MMG79

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A2JG7J
A2JG7J

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: IE00BD9MMG79
IE00BD9MMG79

heute, 14:56:03 •

119,830 EUR

-0,270 EUR-0,22 %

Geld

117,610 EUR

(9.500 Stk.)

Brief

121,990 EUR

(9.000 Stk.)

Fondsvolumen

223,65 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,18 %

Benchmark

ICE BOFA STERLING 3-MON …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.07.2024 Ausschüttend	0,393 GBP
13.06.2024 Ausschüttend	0,484 GBP
09.05.2024 Ausschüttend	0,431 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Wertpapiername	Anteil
CPPIB Capital Inc. LS-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LER3 · ISIN XS2592761527	2,47 %
RYL BK CANADA(LON) FRN SNR 01/2025 GBP100000 Anleihe · WKN A3LUG1 · ISIN XS2754064140	2,12 %
European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LF7T · ISIN XS2610167962	2,09 %
COLLATERALIZ 0% 07/05/24 /GBP/	1,85 %
DZ BANK AG D 0% 05/16/25 /GBP/ Anleihe · WKN DW0ARJ · ISIN XS2825589638	1,77 %
FR0014007OY0 Anleihe · WKN A3K1B9 · ISIN FR0014007OY0	1,66 %
BANK OF CHIN 0% 07/02/24 /GBP/	1,59 %
NORDEA BANK 24/19.07.24 Anleihe · WKN A391S2 · ISIN XS2749456484	1,59 %
Wells Fargo & Co. LS-Medium-Term Notes 2016(25) Anleihe · WKN A1V1M1 · ISIN XS1457522727	1,58 %
Bank of Montreal LS-Medium-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A2R7X2 · ISIN XS2053390600	1,55 %
Summe:	18,27 %

Stand: 28.06.2024

Anteilsklassen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BD9MMG79 (dieser ETF)	GBP	Ausschüttend	–	0,18 %	–
IE00BG47J908	GBP	Thesaurierend	–	0,18 %	–

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Ratings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.

Stammdaten zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited.

Fondsvolumen
189,31 Mio. GBP223,65 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
6. Juni 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,158 GBP +0,017 GBP · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,017 GBP · +0,02 %	101,158 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	101,158 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	120,013 EUR +0,418 EUR · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,418 EUR · +0,35 %	120,013 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	120,013 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	2.472 Stk.	100,810 GBP -0,025 GBP · -0,02 % heute, 14:27:32 · 100 Stk.	-0,025 GBP · -0,02 %	100,810 GBP heute, 14:44:10 · 875 Stk.	100,940 GBP heute, 14:44:10 · 875 Stk.	0,130 GBP 0,13 %
Berlin Echtzeit	–	119,830 EUR -0,270 EUR · -0,22 % heute, 14:56:03 · 0 Stk.	-0,270 EUR · -0,22 %	117,610 EUR heute, 14:56:07 · 9.500 Stk.	121,990 EUR heute, 14:56:07 · 9.000 Stk.	4,380 EUR 3,59 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Volatilität: 1 Monat
0,26 %
3 Monate
0,40 %
1 Jahr
0,38 %
3 Jahre
0,39 %
5 Jahre
0,37 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-1,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,19
3 Monate
101,19
1 Jahr
101,27
3 Jahre
101,27
5 Jahre
101,27
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,71
3 Monate
100,71
1 Jahr
100,11
3 Jahre
99,44
5 Jahre
99,44
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,95
3 Monate
100,93
1 Jahr
100,77
3 Jahre
100,39
5 Jahre
100,49
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,26 %	0,40 %	0,38 %	0,39 %	0,37 %	–
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,06 %	-0,08 %	-0,75 %	-1,09 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	72,22 %	78,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	101,19	101,19	101,27	101,27	101,27	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,71	100,71	100,11	99,44	99,44	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,95	100,93	100,77	100,39	100,49	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,98 %
3 Monate
+2,57 %
1 Jahr
+6,87 %
3 Jahre
+9,34 %
5 Jahre
+17,00 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,24 %
2023
+7,24 %
2022
-4,60 %
2021
+6,31 %
2020
-4,38 %
2019
+7,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,01 %
2 Jahre
+12,62 %
3 Jahre
+8,10 %
4 Jahre
+7,39 %
5 Jahre
+5,97 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,58 %
2 Jahre
+9,66 %
3 Jahre
+9,63 %
4 Jahre
+10,54 %
5 Jahre
+11,50 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,98 %	+2,57 %	+6,87 %	+9,34 %	+17,00 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,24 %	+7,24 %	-4,60 %	+6,31 %	-4,38 %	+7,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,01 %	+12,62 %	+8,10 %	+7,39 %	+5,97 %	–
Excess Return	+1,58 %	+9,66 %	+9,63 %	+10,54 %	+11,50 %	–