Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Dis. (IE)

WKN: A3CPES
A3CPES

ISIN: IE00BMDV7461
IE00BMDV7461

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A3CPES
A3CPES

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: IE00BMDV7461
IE00BMDV7461

12.12.2023, 08:00:00 •

81,556 EUR

-0,290 EUR-0,35 %

Geld

81,556 EUR

Brief

81,556 EUR

Fondsvolumen

25,11 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,28 %

Benchmark

ICE 3-MONTH CHINA GOVER …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,28 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	0,012 USD
09.11.2023 Ausschüttend	0,193 USD
12.10.2023 Ausschüttend	0,192 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*

Top Holdings zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Dis. (IE)

Wertpapiername	Anteil
CHINA POST 3.01% 12/17/24/CNY/ Anleihe · ISIN CND100058GN5 ·	5,25 %
AGRICUL DE 2.78% 07/21/24/CNY/ Anleihe · ISIN CND10004DT64 ·	5,24 %
EX.IM.B.CHIN 19/24	5,24 %
CENTRAL HU 2.54% 06/16/24/CNY/	5,23 %
AGRICULTUREAL 0% 04/23/24/CNY/	5,19 %
CHINA CONSTR 0% 05/08/24 /CNY/	5,18 %
ROYAL BANK 4.1% 06/16/25/CNY/ Anleihe · WKN A3K6TK · ISIN XS2491659210	4,23 %
SOCIETE GENERALE 4% SNR EMTN 19/07/2024 CNY Anleihe · WKN A3K7QE · ISIN FR001400BSI2	4,20 %
SUN HUNG K 2.78% 06/11/24 /CNH/	4,17 %
China Development Bank YC-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZP2Q · ISIN HK0000215860	3,81 %
Summe:	47,74 %

Stand: 30.11.2023

Anteilsklassen zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Dis. (IE)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BMDV7461 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	–	0,28 %
IE000RE0WX27	USD	Thesaurierend	–	0,28 %	–

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Ratings zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Dis. (IE)

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Dis. (IE)

Der Teilfonds zielt auf die Erwirtschaftung laufender Erträge ab, indem er in erster Linie in auf CNY und CNH lautende Schuldtitel mit geringer Volatilität und kurzer Laufzeit investiert. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Investment-Grade-Schuldtitel investiert, die auf CNH und CNY lauten und von der Regierung der VRC sowie Unternehmen begeben werden. Dies schließt Banken mit Verbindung zur Regierung der VRC ('Staatsbanken') mit ein. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von seinem Vergleichsindex verwaltet.

Stammdaten zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Dis. (IE)

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited

Fondsvolumen
27,11 Mio. USD25,11 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. März 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	81,646 EUR +1,190 EUR · +1,48 % 04.12.2023, 16:51:10 · 0 Stk.	+1,190 EUR · +1,48 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	81,686 EUR +0,140 EUR · +0,17 % 04.12.2023, 17:36:02 · 0 Stk.	+0,140 EUR · +0,17 %
KVG Echtzeit	–	87,989 USD +0,038 USD · +0,04 % 12.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,038 USD · +0,04 %	87,989 USD 12.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	87,989 USD 12.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	81,556 EUR -0,290 EUR · -0,35 % 12.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,290 EUR · -0,35 %	81,556 EUR 12.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	81,556 EUR 12.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Dis. (IE)

Volatilität: 1 Monat
5,14 %
3 Monate
3,44 %
1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
-7,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,53
3 Monate
88,53
1 Jahr
94,17
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
86,41
3 Monate
86,08
1 Jahr
86,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,85
3 Monate
86,90
1 Jahr
89,35
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,14 %	3,44 %	4,76 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,65 %	-0,65 %	-7,17 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	88,53	88,53	94,17	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	86,41	86,08	86,08	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,85	86,90	89,35	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan RMB Ultra-Short Income UCITS ETF USD Dis. (IE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+1,45 %
1 Jahr
-2,60 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,70 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,33 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,70 %	+1,45 %	-2,60 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,70 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-3,33 %	–	–	–	–	–