Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,04 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 0,330 GBP |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,190 GBP |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,220 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 8,54 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 8,04 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 5,76 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,83 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,58 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,06 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,79 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 2,47 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 2,42 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 2,18 % |
Summe: | 43,67 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf GBP lautenden Morningstar UK NR Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung der britischen Large- und Mid Cap-Aktienmarktes abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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13,776 EUR -0,028 EUR · -0,20 % gestern, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
13,742 EUR -0,038 EUR · -0,28 % gestern, 22:56:49 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 13,714 EUR -0,044 EUR · -0,32 % gestern, 19:41:38 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 13,798 EUR -0,028 EUR · -0,20 % gestern, 17:36:09 · 0 Stk. |