Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 7,330 GBP |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,420 GBP |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,980 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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LLOYDS BK GR VAR Dec35 | 4,14 % |
BARCLAYS PLC VAR Nov32 EMTN | 4,10 % |
HSBC HOLDINGS VAR Sep31 | 4,08 % |
MORGAN STANLE VAR Nov33 | 4,04 % |
ZURICH FINANC VAR Nov52 EMTN | 3,96 % |
TORONTO DOM B 2.875% Apr27 EMTN | 3,94 % |
BANK OF AMER VAR Jun29 EMTN | 3,88 % |
UBS GROUP VAR Sep33 | 3,82 % |
SANTANDER UK VAR Nov27 EMTN | 3,49 % |
INTESA SANPAO 6.625% May33 EMTN | 3,41 % |
Summe: | 38,86 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf GBP lautenden Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated Mid Price TCA Index (der 'Referenzindex') zu verfolgen, der auf GBP lautet und für den auf GBP lautenden Markt für liquide Nichtregierungsanleihen repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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142,140 EUR +1,000 EUR · +0,71 % gestern, 17:29:31 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 120,087 GBP -0,127 GBP · -0,11 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 141,822 EUR -0,166 EUR · -0,12 % 04.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 12.097,000 GBp +84,000 GBp · +0,70 % gestern, 17:35:21 · unbekannt |